自治区严格财政资金存放管理,加强财政资金风险防控

2018_06_20     来源:

近日,自治区财政厅为进一步规范财政资金管理,加强财政资金风险防控,确保财政资金安全,对全区财政国库资金和财政专户资金存放管理提出具体要求,重申制度规定,明确责任追究。

一是开展国库现金管理范围限于省级财政部门,各地州市不得开展库款转存商业银行操作。同时,要求各地凡不符合地方国库现金管理规定开展的各类存款操作,限期于2018年6月底前清理完毕,将存款转回国库。二是财政专户资金符合政策规定的,转为定期存款、协定存款和通知存款的,一般在开户银行办理。转出开户银行进行定期存款、协定存款和通知存款的,要制定具体操作办法报同级人民政府批准,并应当采取竞争性方式选择定期存款银行。社会保险基金转出开户银行进行定期存款,定期存款银行应当采取竞争性方式选择。待缴国库非税收入资金不得进行定期存款、协定存款和通知存款。粮食风险基金等国务院批准保留的专项支出类财政专户资金,以及外国政府和国际金融组织贷款和赠款资金,一律不得转出开户银行进行定期存款、协定存款和通知存款。三是按照规定纳入财政专户管理的资金外,预算安排的资金全部实行国库集中支付制度,不得转入财政专户。财政专户中用于支出(或退付)的资金,应严格按照预算、用款计划、项目进度和规定程序支付。禁止将非财政专户管理的资金违规调入财政专户,禁止将财政专户资金借出周转使用,禁止违规改变财政专户资金用途,禁止利用财政专户资金对外提供担保质押。四是自治区财政厅将对各地财政国库资金和财政专户资金管理情况,进行跟踪监督。对发现的违规行为,及时督促纠正;情节严重的,按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定处理;相关责任人玩忽职守造成资金损失的,依照《中华人民共和国公务员法》等规定提请有关部门追究领导责任;涉嫌构成犯罪,依法需要追究刑事责任的,按规定移送司法机关。

  

(国库处(国库支付中心、工资统发中心) 拜冬冬)

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