自治区财政厅从八个方面,强化财政资金风险防控

2018_06_20     来源:

5月28日,为进一步加强财政资金管理,杜绝风险隐患,自治区财政厅组织各财政非税业务代理银行、国库集中支付代理银行、财政专户代理银行召开财政资金安全风险防控安排布置会议,进一步明确各银行在办理日常财政业务中应落实的风险防控措施,对可疑支付要及时中止支付,确保财政资金安全。

一是完善服务协议管理。各代理银行与自治区财政厅签订国库集中支付、国库电子支付和账户管理协议,明确双方责任义务,强化风险管控义务落实。

二是严格额度控制管理。各代理银行应对财政国库集中支付资金进行资金额度控制,在额度范围内办理资金支付,不得超支。

三是严格资金转向预算单位实体账户。对预算单位通过本单位零余额账户向本单位及所属单位、同级预算单位、下级财政预算单位实有资金账户拨款,必须依据财政国库通知办理。

四是落实票据接触人员备案制。各代理银行票据传递人员到自治区财政国库部门传递票据实行报备制度,更换时要履行交接手续并重新报备。

五是严格票据交接。未实行电子化支付的票据,无论出票还是接收回单,代理银行与国库处相关岗位都要履行交接签字手续。

六是处领导把关对账过程。银行账务中心提供的对账单邮寄至国库处分管处领导,岗位同志完成对账,经分管处领导确认无误后盖章返回。

七是严格规范凭证适用业务类型。代理银行要建立财政账户拨款风险预警机制,正确识别财政账户拨款凭证,严禁非财政专用票据或手工填写票据拨款,严禁向个人。

八是要求代理银行加强培训。建立AB岗位设置,确保财政业务的顺利办理,健全和完善资金支付审核制度,强化内控管理,防范资金风险。

(国库处(国库支付中心、工资统发中心) 唐立林)

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自治区财政厅出台细则规范财政资金支付,强化财政资...    下一篇 >>